揭秘基差贸易：什么是基差贸易？让你彻底了解这一概念！

揭秘基差贸易:什么是基差贸易?让你彻底了解这一概念!

基差贸易是指以现货远期价格为标的物的买卖合同,就是基差交易。由于远期合同没有未来的价格,所以双方可以在交易发生时签订远期合同,但是合同签订后却没有相应的现货进行现货交易。基差贸易与远期贸易的不同点在于:

1、基差交易具有的是与期货价格直接相关的功能。基差交易采用逐日定价模式,在进行基差交易时应考虑交易对手的选择,确定是否进行执行。基差交易对交易双方都提供了公平、公开的价格,使交易双方在签订合同时都能实现收益。

2、基差交易既能保证买卖双方获得差价利润,又能避免在进行交易时产生纠纷。基差交易在进行交易时,卖方会承担相应的价格风险。而基差交易能够确保双方的利益相对平衡,从而保证双方对自己更加放心。

3、基差交易能够在现货交易中获得更多利益,因而投资者也非常重视基差交易的合法性。基差交易是一种将商品价格波动的风险与时间价值进行比较的交易方式。基差交易的购买方会在这个时间点按照现货价格买入未来一段时间的商品,在这个时间点到期之前可能会出现一定的价格波动,购买方也可以通过套期保值锁定一定的基差价格。

4、基差交易的出现也会使投资者避免承担交割成本,而降低基差价格风险。基差交易采用期货价差制的基差贸易模式,在进行基差贸易时可以通过期货价差合约进行套期保值,把现货价格风险转移给购买方。同时,也可以利用基差的价格风险对基差进行套期保值,以减少基差价格风险。

5、基差贸易还能够使投资者在承担基差风险的同时,获得更大的收益。实际上,基差交易还能够保证在进行基差风险的同时,也扩大投资者的盈利。因为基差风险对投机交易的影响和风险的扩大,所以我们可以看到,由于基差交易在一定程度上可以增加获利的机会,使得基差交易进一步降低了投资者的风险。基差交易的基差收益率目前已经达到了一年期甚至更高,而且我们在这一过程中也能够得到更好的解决。基差贸易的应用过程同样有迹可循。

第一、做市商锁定利润, 避免基差风险

做市商机制将客户定价、交易标的和成交时间和标准与期货价格挂钩,为客户与期货市场匹配的波动点,提高客户的交易活跃性。在这种情况下,基差交易能够帮助客户快速获取到合理的买卖价格,有效地在基差风险的前提下确定适当的价差区间。