新富资本李先林2022：未来投资趋势与策略

新富资本李先林2022:未来投资趋势与策略

房地产行业出炉,重点推荐:

$新朝深业$ 新朝行业领军企业$ 新朝社会责任 相关上市企业 投资亮点

1. 房地产板块是新时代对于房地产行业的重视,房地产行业经历20年,从2021年4月份开始全面进入复苏,以“2022年房地产行业的重点推荐”为核心。新时代中国城市核心优势专项扶持相关企业融资,并以房地产为主营利资金。根据2022年政府工作报告,新时代中国基本上全部项目的新签约金额超120亿元。

2021年6月份是“十四五”开局之年,房地产和新基建成为我国经济发展的“战略方向”。我们认为,中国经济正在发生更大的变化,在未来城镇化发展和人民生活水平提升等方面,房地产行业要继续保持信心。房地产行业的公司治理、人才队伍建设、投资需求都会迎来变化。当前房地产行业面临的最严峻挑战,是一个行业全面崛起的时代。但中国房地产行业依然有大发展空间,未来可能会有更多的城市站在中国的发展战略上,未来投资策略会成为房地产行业的重点关注。

2. 新基建,加强房地产与新基建建设,是新时代应对新的挑战的重中之重。这部分公司产品已经从toB转向toB,有助于企业的提质增效。我们认为,房地产行业除了有新的政策支持外,还有比较成熟的业务方案和核心竞争力,同时可以进一步改善公司“低门槛、稳房价、稳预期”的发展格局,实现销售端和服务端的双轮驱动。

新基建可能在未来6~10年为中国经济增长贡献不少增量,如产业升级、数字经济、物联网、人工智能、工业互联网等。

具体细分行业来看,基建领域将是中国经济增长的新引擎,具有较高的“刚性”,同时,需要有足够的配套产业,特别是特高压方面的支撑。目前中国电网、建设规模约为1500万千瓦,变压器、空调、光伏设备均在快速增长,在其原材料成本的支撑下,会逐步转到投资端。

新基建将是中长期的投资方向,是在产业升级过程中,行业内最先受益的行业。所以,这部分公司会获得较好的投资回报,值得投资者长期关注。

3. 受益于双碳,绿色发展将成为主流产业,建筑业有望迎来新机会。该行业在本轮新能源投资过程中具有“know-how”技术与设备的双重属性,能够将二氧化碳与水污染有效结合,降低火灾等污染。

目前,全球新能源建筑行业几乎都受到了碳减排的负面影响,特别是随着环境的变革,绿色建筑已成为众多建筑行业的新风口,节能建筑占到总资产比重超过70%。