探讨pta期货品种的交易特点与风险管理策略

探讨pta期货品种的交易特点与风险管理策略

(一)、灵活的交易模式和良好的心态

pta期货交易采用保证金制度交易,这种机制使得投资者可以利用尽可能的的资金获得最大化的投资回报。当交易所需要提高保证金比例的时候,就要提高保证金比例。以5%的资金进行交易的话,你只能用5%的资金进行交易,这与大多数的投资者都是完全不同的。不过,投资者在交易过程中一定要严格遵守投资规则,严格的止损,避免爆仓。

(二)、强平和爆仓

pta期货的交易单位为每手5吨,假设投资者交易价格为5500元,他需要支付的保证金比例为5%。那么在交易过程中,pta期货合约报价单位为每手5吨,交易保证金比例为10%,那么,交易一手pta期货需要保证金=价格*交易单位*保证金比例=5500*5*10%=5000元,所以,投资者在交易过程中只需要交5000元,这样,他就可以轻轻松松地将账户做到5000元的价格。

(三)、低价保护机制

当pta期货价格高于现货价格时,投资者可以选择低价保护机制来保护自己的利益。这种保护机制的作用是有别于股票交易的保护机制。这种保护机制的作用是避免过度投机,因为过度投机的结果往往是大亏。在市场出现连续大跌行情时,能够及时采取平仓了结的方式,保证了投资者的资金安全,从而让市场恢复了稳定,毕竟此时的价格是投机者的天堂。

(四)、投机者拥有强平和爆仓机制

由于pta期货的交易单位为每手5吨,那么pta期货的保证金比例为10%,在实际操作中,投资者只需支付4%的保证金即可在市场交易中持有该品种头寸,直到该品种被限制交易至较长时间,并且必须对该品种的价格进行平仓。

二、持仓限额

1、每日无负债结算制度

保证金制度是指在结算过程中,期货交易者必须按照当日结算价,将期货合约价值和保证金,分别转入交易所帐户中。投资者的每笔交易,都必须以交易所的结算价结算。

当投资者持有的账户余额不足某一期货合约标准金额时,期货公司可以将该合约予以平仓。

2、大户报告制度

大户报告制度是指根据交易所有关规定,对交易者持有的交易合约头寸进行调查、认定,如果交易者在期货市场上持有的合约价格出现非理性变动,就应该认定为客户的持仓,以防止交易者的亏损。

大户报告制度有利于交易者及时了解期货交易对市场的影响,特别是能够大幅提升交易所成交量的客户,大大提高市场活跃度,以减少客户的损失。