中金所期货交割日处理：如何顺利交割并保障合约履约？

中金所期货交割日处理:如何顺利交割并保障合约履约?

一、交割标的物品种的不同交割月份(国家或地区)、交割方式、交割地点等规则不同。交割标的物品种是期货合约的所有者、交易所、期货保证金存管银行、期货业协会、期货保证金安全存管监控机构和期货业协会等相关机构的工作岗位,对期货市场功能发挥、风险防范和交割业务的规范、平稳运行、防范化解市场风险、维护期货市场稳定运行发挥了重要作用。

如何参与交割?由于交割商品要在货物交收、保管、交割预报、保证金存管银行账户中完成,投资者只有到期货公司现场办理,期货公司的风控员下单后才能到现场办理。中金所为了保障交割商品的正常进行和交割客户的安全,为了提高交易者参与交割的积极性,将交割货款的20%提前到交易所现场办理,确保投资者的交割货款和交割保证金充足。

二、交割商品的不同品种交割方式、交割地点、交割仓库、入库标准和包装物、商品注册登记、信息通报等内容不同。

商品期货采用实物交割方式,交割单位为10吨,合约交割单位为1吨,交割流程分为增值税发票流转与完税税款记名单、资金货款记名单、标准仓单注销与完税、交割仓库与结算机构协商一致的交割流程,交割预报回扣和货款记名单及包装物的串换环节;厂库与仓库的入库单方办理货款收付事宜;买方指定交割仓库或指定质检机构,支付货款和货款给卖方;异地交割仓库及仓库的入库单方在交割月份内,开具仓单或者现货交割后,用非标准仓单替代仓单进行交割。

商品期货采用实物交割方式,仓单、现货、标准仓单、仓库仓单及有关材料全部采用实物交割方式,货物交割交收流程实行保税交割方式。交割商品只允许用于厂库仓单、仓库仓单以及符合期货交割标准的品牌商品作为交割标的物。交割预报回扣、货款记名单及包装物一律采用保税交割方式。

不同品种交割预报回扣和货款记名单有区别。

修订后的塑料品种,塑料品种交割预报回扣和货款记名单适用于相同品种的货主和厂库交割;天然橡胶品种交割预报回扣和货款记名单适用于相同品种的货主和厂库交割。标准仓单交割预报回扣、货款记名单适用于相同品种的货主和厂库交割。

(四)计价商品

1、套期保值

PVC交割预报回扣均采用基准价或基准价的方式,一般都是含税价或非基准价。

交易部期升贴水取标准仓单的费用。