2022年股灾预测：市场陷入恐慌，投资者忧心股灾将再度来袭？

近期股票市场的特点是交易热度下降,股指期货市场也呈现套保盘的风险,股指期货市场持仓量下降幅度超过上证综指50日均量的90%,场外买盘数量也减少。但是,股指期货市场股指期货市场持仓量下降幅度超市场预期。2022年股指期货市场成交量下滑的趋势未改。

股指期货市场持仓量缩水幅度远小于成交量降幅

自2021年7月中旬以来,股指期货市场盘面始终处于低位振荡的趋势中,成交量在多头持续进场,空头继续向下发散。在上周五,股指期货市场股指期货持仓量曾以下降为主,多头仍在不断减仓,期价一度跌至2600元/吨附近。上周五,三大股指期货主力合约走势均出现明显的减仓行为,但是持仓量大幅增加。截至上周五收盘,三大股指期货主力合约持仓量已经连续两天出现了净空单量。

现货市场方面,沪深300期指和上证50期指主力合约前20席位分别持有多单902手和237手。其中,当日多单持仓量与前一日持平,而空单持仓量较前一日出现大幅增加。此外,中金所周五发布的风险提示中表示,目前股指期货市场流动性状况良好,同时市场基本面没有出现‘硬着陆’的迹象,期货市场整体维持低位振荡。

多头主力增持了哪些股票?

从周二的走势来看,股指期货多头主力增持了602手多单,虽然净多单较前一日出现明显下降,但是还没有明显的减持现象,而且空头还在积极建仓,这意味着在之前股指期货下跌时期,空头仍在积极做空。从周二的持仓数据来看,空头主力继续增持的股票,已经达到7043手,虽然单日净空单量较前一日出现下降,但是上周五仍然是净空单减少888手,前一日则是净空219手,持仓降幅达到22.68%,与前日相比大幅减少。

与多头主力增加股指期货的操作思路相反,有些空头主力则是积极建仓。在IC合约上,前20席位的净空单出现了明显增加,此前净空单大幅减少超过3000手的海通期货昨日净空单出现大幅增加,此前净空单在短短4个交易日内净增加了近4400手。

多头前20席位中,增持的席位有11家,减持的席位有13家。