161725天天基金净值002190：助您实现财富增长

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问题:如何查询基金当天的净值?基金是基金运作时间的一种方式,对于这种方式,基金持有人在当天的股票收市后的第2天收市后或前一日买入该基金,那么当天的基金净值可以用今天的收市净值来计算,也可以用昨天的收市净值来计算。

问题:基金净值查询002195净值易方达货币A是一只混合型基金,其投资比例为:40%;该基金主要投资于该基金中的货币市场工具、国债、央行票据、金融债以及个股,以及权证等。

基金净值的变动受多种因素影响。除了货币市场工具投资风险高、基金的收益低之外,货币市场工具对基金收益的影响亦很大。货币市场工具主要是包括短期国库券、银行定期存单、公司债券以及政府短期债券等。

1、短期国库券:短期国库券

是由基金管理人将现金变现,基金管理人将闲置资金用于基金的长期投资。短期国库券是指投资于短期国库券的一种定期存单,是指投资于国库券的一种短期储蓄凭证,属于开放式基金,投资者可以随时把钱划入国库券帐户,同时投资于国库券,但不能要求投资者每年按市场价格购买有关国库券,因为它的收益取决于持有人的预期回报,是随时根据市场价格变动的。

2、长期债券:短期国库券

短期国库券是指投资于国库券的一种短期国库券,属于开放式基金,投资者可以随时在市场上卖出和买进国库券,但不能要求投资者每年按市场价格赎回有关国库券。短期国库券的收益是持有人定期取得的利息收入,它属于证券的范畴,是证券的一种过渡性。

3、 短期债券:短期国库券

是由债券发行人发行的债券,发行人不在公司而只是发行债券到各个州州政府,当州政府发行的短期国库券开始流通后,投资者就可以按债券款支付本州银行承兑汇票利息,这种债券收益率一般比较稳定,年利率一般在5%左右,发行人随时兑付本州银行承兑汇票利息。

4、长期债券:短期国库券

是由发行人指定的发行人按约定的汇率向社会筹集的,专门用于协助受偿本州银行的债务和资金,是政府用来保障国内各项金融机构的收支平衡的一种债券,又叫国库券。

5、 长期债券:短期国库券

是由发行人,提供在公司债券,同样在国库券的基础上按期收回本金的一种债券。